Деривативи криптовалют: що це і коли використовувати на прикладі Біткоіна

15 квітня 2025 р. 18:01

15 квітня 2025 р. 18:01

Курс Біткоїн може бути цікавим не тільки для купівлі та продажу самого активу, а й для торгівлі крипто-деривативами. Якщо спотовий ринок передбачає пряме володіння монетами, то торгівля деривативами забезпечує нижчі вартості транзакцій. Досвідчені гравці можуть використовувати такий інструмент для управління ризиками та спекуляціями.

Купити Біткоін для спотової торгівлі – це те, що доступне не для кожного користувача. Деривативи роблять трейдинг більш гнучким та керованим, оскільки вартість деривативу будується на ціні базового активу. Криптовалютні деривативи часто торгуються за допомогою кредитного плеча.

Популярні види деривативів у криптовалюті

Криптовалюта LTC , BTC, ETH – одні з перших монет на крипторинці, які й досі не втрачають своєї актуальності серед трейдерів та інвесторів. Але якщо ви хочете спробувати торгівлю деривативами, рекомендується звернути увагу на такі види:

• Ф'ючерси. Це контракти між двома користувачами на купівлю/продаж певного обсягу крипти у визначений час у майбутньому. Якщо це BTC, то враховується курс Біткоїна до долара на момент закінчення терміну угоди. Кожна майбутня угода має довгу та коротку позицію. Якщо покупець відкрив довгу позицію щодо ф'ючерсу, а ціна контракту на дату його виконання виявилася вищою за зазначену в договорі, то покупець заробить. Якщо коротка позиція – то зазнає збитків. Це правило працює і у зворотний бік.
• Опціони. Цей інструмент теж побудований на курсі БТС, як і ф'ючерси. Відмінність полягає в тому, що покупці та продавці не зобов'язані купувати/продавати крипту у визначену дату та за вказаною вартістю. Максимальними втратами стає маржа, яка сплачується, якщо не проводиться транзакція.
• Безстрокові контракти. Такі деривативи у криптовалюті привабливі тим, що не мають дати закінчення терміну дії чи дати розрахунку. Позиції трейдерів можуть залишатись відкритими невизначений термін, якщо на рахунках користувачів є певна сума активів для іпотеки.

Переваги торгівлі криптодеривативами

На Біткоїн курс пропонує безліч варіантів для побудови заробітку, навіть без прямої торгівлі. Чому варто спробувати криптовалютні деривативи:

• Вищий відсоток кредитного плеча.

Торгівля деривативами передбачає відкриття угоди із внесенням лише частини інвестицій – 10% чи навіть менше. Кредитне плече дозволяє інвесторам збільшити розмір потенційного прибутку без великих вкладень. Але якщо на BTC курс рухатиметься в іншому напрямку, то ви зіткнетеся зі збитками.

• Низькі комісії.

За такого виду торгівлі ви менше витрачаєте коштів, оскільки комісії є нижчими.

• Захист від волатильності.

Цифрові монети відрізняються нестабільністю. Деривативи можуть стати захисним інструментом, якщо використовувати контракт із заздалегідь оговореною вартістю базового активу.

• Хеджування ризиків.

Якщо курс Біткоїна в доларах не відповідатиме вашим очікуванням, то деривативи можуть стати відмінним рішенням. Відкриття угод у зворотному напрямку дозволяє трейдеру мінімізувати більшість ризиків.

• Диверсифікація.

Деривативи допомагають в управлінні ризиками портфеля, оскільки торгівля таким інструментом наперед враховує вартість базових активів. Зверніть увагу, що ринок деривативів може давати сигнали про рух ринку загалом.

• Висока ліквідність.

Деривативи криптовалют стають все більш популярними. Інституційні інвестори не залишилися осторонь і теж виявили інтерес до інструменту. Це дозволяє трейдерам використовувати різні торгові стратегії та збільшувати заробіток.

Рівненські