«Укрзалізниця» виконає купонні платежі за єврооблігаціями попри скорочення ліквідності

Категорії

Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Вінницькі Волинські Дніпровські Донецькі Житомирські Закарпатські Запорізькі Івано-Франківські Київські Кропивницькі Кримські Луганські Львівські Миколаївські Одеські Полтавські Рівненські Сумські Тернопільські Харківські Херсонські Хмельницькі Черкаські Чернігівські Чернівецькі

Погода

Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

08 липня 2025 р. 20:16

08 липня 2025 р. 20:16

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн .

Деталі

У I кварталі 2025 року EBITDA компанії стала від’ємною через скорочення вантажоперевезень на 17% (порівняно з I кварталом 2024 року) та зростання операційних витрат.
Доступні грошові кошти суттєво зменшилися, що посилило залежність від фінансування міжнародних організацій для покриття капітальних інвестицій і потреб ліквідності під час війни, заявили в УЗ. Зазначається, що без такої підтримки виконання зобов’язань перед власниками єврооблігацій було б під загрозою.
Для вирішення боргових викликів «Укрзалізниця» залучила фінансового радника та веде переговори з держателями єврооблігацій щодо Loan Participation Notes (LPN), щоб досягти полегшення боргового навантаження та подолати проблеми з ліквідністю в найближчі роки.

Контекст

16 грудня 2024 року «Укрзалізниця» звернулася до кредиторів із пропозицією переглянути умови погашення двох серій єврооблігацій : на $594,9 млн зі ставкою 8,25% (погашення у 2026 році) та на $300 млн зі ставкою 7,875% (погашення у 2028 році). Крім того, компанія попросила дозволу на залучення позики від ЄБРР у розмірі €99 млн. Натомість «Укрзалізниця» зобов’язалася не погашати інші борги на суму понад $20 млн, окрім зобов’язань перед ЄБРР, та не виплачувати дивіденди.

Запит був обґрунтований значними фінансовими збитками та руйнуванням інфраструктури через війну.

Однак 31 грудня на зустрічі в Лондоні власники облігацій відхилили пропозицію компанії щодо зміни умов . У січні «Укрзалізниця» виплатила купонні платежі за єврооблігаціями на суму $38,27 млн, нараховані з липня 2024 року до дати капіталізації.