Україна домовилася про реструктуризацію ВВП-варантів на $2,6 млрд

Категорії

Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Вінницькі Волинські Дніпровські Донецькі Житомирські Закарпатські Запорізькі Івано-Франківські Київські Кропивницькі Кримські Луганські Львівські Миколаївські Одеські Полтавські Рівненські Сумські Тернопільські Харківські Херсонські Хмельницькі Черкаські Чернігівські Чернівецькі

Погода

Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Україна домовилася про реструктуризацію ВВП-варантів на $2,6 млрд

09 грудня 2025 р. 19:33

09 грудня 2025 р. 19:33

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Деталі

«Україна та члени Спеціального комітету досягли згоди щодо умов обміну та нових цінних паперів, а Спеціальний комітет підтвердив підтримку зміненої пропозиції», – повідомила Україна у біржовому релізі.
Зміни також обговорювалися з власниками ВВП-варантів поза спецкомітетом. Нові облігації передбачають положення про «Суму відновлення збитків», що забезпечує негайну виплату у разі несплати основної суми або відсотків, мораторію або включення цих облігацій до реструктуризації інших єврооблігацій.
Для підтримки довгострокових відносин із власниками єврооблігацій класу A та B, випущених у серпні 2024 року, Україна проведе опитування щодо відповідних умов.
Через зміни термін ранньої пропозиції обміну, за якою власники отримають максимальну грошову винагороду, продовжено з 12 до 15 грудня, інші умови залишаються без змін.
Базові умови нових єврооблігацій C: по 45% основної суми погашається 1 лютого 2030 та 2031 року, решта 10% – 1 лютого 2032 року. Ставка: 4% річних до 1 лютого 2027 року, 5,5% до 1 серпня 2029 року і 7,25% до погашення.
Під час переговорів 25–30 листопада Україна та спецкомітет досягли значного прогресу щодо обміну, але остаточна згоди очікувалась до 5 грудня. У разі участі понад 50% власників ВВП-варантів Україна планує делістинг цих паперів.

Контекст

У серпні 2022 року, Україна вже домовлялася про перегляд умов ВВП-варантів: відстрочка виплат на 14 місяців, обмеження виплат 2025 року, продовження терміну до 2039 року та можливість часткового або повного викупу у 2024–2027 роках. Виплата $100 млн, що припадала на травень 2023 року, була відкладена до серпня 2024 року із нарахуванням 7,75% річних.

Початково виплати за ВВП-варантами, випущеними у 2015 році, залежали від приросту ВВП: нижче 3% – виплат немає; 3–4% – 15% перевищення; понад 4% – додатково 40% перевищення. У 2021–2025 роках платежі були обмежені 1% ВВП. До війни Мінфін викупив ВВП-варанти на $604,262 млн, Нацбанк тримає ще $43,839 млн.